資金活動指引的實施路線圖
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實施路線
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具體工作
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學(xué)習(xí)指引
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u 全員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會本指引的精神實質(zhì)和原則要求
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梳理現(xiàn)狀
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u 梳理資金活動方面的內(nèi)部管理制度或相關(guān)文件
u 梳理資金活動方面的現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程
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流程再造
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u 基于指引的籌資活動業(yè)務(wù)流程目錄及圖
u 基于指引的投資活動業(yè)務(wù)流程目錄及圖
u 基于指引的營運(yùn)活動業(yè)務(wù)流程目錄及圖
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風(fēng)險評估
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u 基于指引的資金活動風(fēng)險點及其描述
u 基于指引的資金活動公司層面風(fēng)險清單
u 基于指引的資金活動風(fēng)險分析
u 基于指引的資金活動風(fēng)險評價
u 基于指引的資金活動風(fēng)險應(yīng)對
u 基于指引的資金活動風(fēng)險解決方案
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內(nèi)部控制
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u 基于指引的資金活動控制點
u 基于指引的資金活動控制目標(biāo)及和措施
u 基于指引的資金活動崗位責(zé)任
u 基于指引的資金活動相關(guān)制度
u 基于指引的資金活動控制流程圖
u 基于指引的資金活動控制矩陣
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